-0.6929% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 25,934.61 | 25,819.56 | 123.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,039.67 | 20,927.37 | 116.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,379.87 | 21,266.10 | 101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
| 2023-11-09 | 55,335.72 | 5,868.12 | 55,326.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 0.00 |