-1.3106% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 20,772.68 | 20,397.43 | 383.32 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,055.38 | 21,833.91 | 204.14 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 34,205.56 | 0.00 | 34,193.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 |