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资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2024-09-30 | 53,917.47 | 50,567.39 | 1,963.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,697.79 | 0.00 |
2024-07-12 | 20,517.95 | 7,633.70 | 13,594.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |