0.4705% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 25,272.62 | 24,971.96 | 300.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 53,917.47 | 50,567.39 | 1,963.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,697.79 | 0.00 |
| 2024-07-12 | 20,517.95 | 7,633.70 | 13,594.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |