-0.9833% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 142,148.52 | 142,008.64 | 204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 131,816.02 | 130,949.37 | 936.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-16 | 32,598.05 | 7,968.62 | 24,629.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |