-3.2510% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 390,387.16 | 386,621.91 | 2,733.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 328,010.23 | 323,624.04 | 6,345.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 421,093.87 | 417,327.20 | 3,694.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.18 | 0.00 |
| 2023-11-09 | 389,491.73 | 79,785.50 | 389,503.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.63 | 0.00 |