-1.9884% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 36,431.95 | 36,173.26 | 275.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,592.33 | 7,391.53 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.52 | 0.00 |
| 2024-08-02 | 21,977.90 | 2,204.02 | 21,979.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 0.00 |