2.1625% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 43,449.74 | 43,064.47 | 416.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,112.30 | 32,598.56 | 539.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 38,475.80 | 38,179.00 | 504.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| 2023-11-09 | 105,924.64 | 21,129.80 | 105,938.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 |