-1.3999% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 14,385.69 | 14,150.03 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,231.83 | 1,222.36 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 |
| 2024-04-16 | 30,879.23 | 3,599.63 | 30,881.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 |