-2.7982% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 1,626,301.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 396,492.80 | 364,498.96 | 25,310.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,333.04 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 214,834.56 | 191,023.65 | 22,344.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,308.39 | 0.00 |