信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证A股资源产业(+5.67%)、华安中证全指证券(+5.62%)、易方达证券公司(+5.6%)等表现较好;富国汇利回报分级(+0.08%)、中欧鼎利分级(+0.08%)、国泰信用互利分级(0%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+24.93%)、易方达证券公司B(+18.97%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长B(+15.67%)等表现较好;富国汇利回报分级B(+0.27%)、中欧鼎利分级B(+0.24%)、国泰互利B(-0.28%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,申万菱信深成指A(+2.14%)、长盛上证50A(+2.13%)、银华资源A(+1.75%)等表现较好;长盛同瑞A(-4.05%)、诺安稳健(-4.22%)、华宝兴业中证1000A(-6.58%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,华安创业板50B(+10.11%)、易方达证券公司B(+10.11%)、富国中证移动互联网B(+10.08%)等表现较好;国泰互利B(0%)、泰达宏利聚利B(-0.09%)、富国汇利回报分级B(-0.27%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中航军工A(+12.88%)、富国中证煤炭A(+12.39%)、建信中证互联网金融A(+10.05%)等溢价率较高;富国中证银行A(-7.51%)、国泰互利A(-11.43%)、申万菱信深成指A(-22.48%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+87.9%)、鹏华中证证券B(+25.93%)、国泰互利B(+25.19%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-10.55%)、富国中证煤炭B(-12.07%)、前海开源中航军工B(-13.56%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,信诚中证智能家居(+3.76%)、华安创业板50(+3.73%)、鹏华中证证券(+2.6%)等溢价率较高;信诚中证800有色(-2.51%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长(-2.7%)、易方达证券公司(-2.97%)等溢价率较低。 分级基金操作建议。 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有鹏华中证证券、华安创业板50、申万菱信电子行业等9支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。