信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+4.05%)、鹏华中证酒(+3.12%)、国泰国证食品饮料(+2.66%)等表现较好;富国汇利回报分级(+0.1%)、嘉实多利分级(+0.01%)、国泰信用互利分级(0%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+9.16%)、招商中证白酒B(+7.72%)、鹏华中证酒B(+6.58%)等表现较好;富国汇利回报分级B(+0.1%)、国泰互利B(0%)、嘉实多利进取(-0.12%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,工银瑞信中证新能源A(+8.16%)、银华资源A(+2.18%)、长盛同瑞A(+2.06%)等表现较好;国金沪深300A(-1.26%)、融通中证全指证券A(-1.47%)、华宝兴业中证1000A(-1.89%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,招商中证白酒B(+7.61%)、鹏华中证酒B(+6.95%)、国泰国证食品饮料B(+5.56%)等表现较好;建信进取(-0.07%)、诺安进取(-0.51%)、国金上证50B(-1.37%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+20.49%)、前海开源中证健康A(+17.06%)、前海开源中航军工A(+16.55%)等溢价率较高;申万菱信传媒行业A(-1.53%)、国泰互利A(-4.58%)、申万菱信深成指A(-22.89%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+138.74%)、国泰互利B(+11.68%)、信诚中证信息安全B(+4.21%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-13.86%)、前海开源中证健康B(-18.65%)、前海开源中航军工B(-21.3%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长信一带一路(+2.12%)、工银瑞信中证新能源(+1.49%)、诺安中证创业成长(+1.16%)等溢价率较高;国金上证50(-1.24%)、西部利得中证500(-1.49%)、建信双利策略主题(-1.52%)等溢价率较低。