信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,国泰信用互利分级(+0.09%)、嘉实多利分级(+0.01%)、富国汇利回报分级(0%)等表现较好;国泰国证食品饮料(-1.44%)、招商中证白酒(-2.17%)、鹏华中证酒(-2.2%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,国泰互利B(+0.09%)、富国汇利回报分级B(0%)、招商可转债B(0%)等表现较好;招商中证白酒B(-3.99%)、鹏华中证酒B(-4.47%)、申万菱信深成指B(-5.87%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长城中小300A(+1.15%)、鹏华国证钢铁行业A(+0.81%)、招商中证大宗商品A(+0.59%)等表现较好;信诚中证800有色A(-1.75%)、国金沪深300A(-1.99%)、鹏华新丝路A(-5.37%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,浙商进取(+2.4%)、申万菱信传媒行业B(+1.22%)、长盛上证50B(+1.1%)等表现较好;招商沪深300地产B(-3.02%)、鹏华中证酒B(-3.43%)、国泰国证食品饮料B(-3.76%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+19.47%)、前海开源中证健康A(+17.43%)、前海开源中航军工A(+16.63%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-1.49%)、国泰互利A(-6.97%)、申万菱信深成指A(-22.46%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+136.55%)、国泰互利B(+12.5%)、申万菱信传媒行业B(+3.39%)等溢价率较高;建信央视财经50B(-13.05%)、前海开源中证健康B(-19.14%)、前海开源中航军工B(-21.31%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华国证钢铁行业(+2.43%)、长信一带一路(+1.6%)、银华中证内地资源主题(+1.56%)等溢价率较高;招商中证银行指数分级(-0.87%)、鹏华中证环保产业(-0.9%)、华宝兴业中证1000(-1.34%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、国投瑞银瑞泽中证创业成长等7支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。