信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,申万菱信电子行业(+1.74%)、招商中证白酒(+1.69%)、国泰国证有色金属行业(+1.64%)等表现较好;中欧鼎利分级(+0.08%)、嘉实多利分级(+0.01%)、国泰信用互利分级(0%)等表现较差。从B 份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+6.26%)、招商沪深300地产B(+4.41%)、中融中证煤炭B(+4.25%)等表现较好;中欧鼎利分级B(+0.06%)、嘉实多利进取(-0.16%)、国泰互利B(-0.26%)等表现较差。 上一交易日,从A 份额价格涨跌幅来看,交银互联网金融A(+7.08%)、长城中小300A(+4.1%)、广发深证100A(+2.26%)等表现较好;招商沪深300高贝塔A(-1.71%)、诺德深证300A(-2.06%)、长盛同瑞A(-3.37%)等表现较差。从B 份额价格涨跌幅来看,招商沪深300地产B(+5.09%)、国泰国证房地产B(+4.03%)、鹏华中证800地产B(+3.72%)等表现较好;中欧鼎利分级B(-0.93%)、大成中证互联网金融B(-1.3%)、银河沪深300成长B(-1.81%)等表现较差。 上一交易日, 从A 份额溢价率来看, 建信央视财经50A(+22.65%)、长城中小300A(+20.95%) 、前海开源中证健康A(+18.18%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-1.88%)、国泰互利A(-5.77%)、申万菱信深成指A(-21.7%)等溢价率较低。从B 份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+116.04%)、国泰互利B(+10.61%)、招商中证证券公司B(+4.54%) 等溢价率较高; 建信央视财经50B(-14.62%)、前海开源中证健康B(-18.71%)、前海开源中航军工B(-22.17%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,交银互联网金融(+3.35%)、工银瑞信高铁产业(+1.68%)、长城久兆中小板300(+1.39%)等溢价率较高;工银瑞信环保产业(-1.21%)、诺安中证创业成长(-1.27%)、建信双利策略主题(-1.33%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、嘉实多利分级等6支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B 份额的可能收益和风险。