信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,国泰深证TMT50(+0.95%)、鹏华新丝路(+0.78%)、鹏华中证国防(+0.68%)等表现较好;国泰国证食品饮料(-0.38%)、鹏华中证酒(-0.76%)、招商中证白酒(-1.18%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华中证国防B(+2.24%)、国泰深证TMT50B(+1.83%)、鹏华新丝路B(+1.8%)等表现较好;华安创业板50B(-0.99%)、鹏华中证酒B(-1.46%)、招商中证白酒B(-2.05%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,工银瑞信中证新能源A(+5.85%)、国投瑞银瑞和小康(+5.67%)、诺德深证300A(+3.91%)等表现较好;交银互联网金融A(-3.28%)、工银瑞信环保产业A(-3.4%)、前海开源中证健康A(-4.61%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,南方新兴消费进取(+6.19%)、国金上证50B(+4.38%)、博时中证银行B(+2.07%)等表现较好;诺德深证300B(-1.76%)、招商中证白酒B(-2.03%)、泰信基本面400B(-2.64%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+23.63%)、长城中小300A(+19.72%)、前海开源中证健康A(+18.46%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.47%)、国泰互利A(-7.06%)、申万菱信深成指A(-21.2%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+112.7%)、国泰互利B(+12.32%)、南方新兴消费进取(+9.68%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-17.31%)、前海开源中证健康B(-19.96%)、前海开源中航军工B(-20.42%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,南方新兴消费增长(+4.03%)、国投瑞银瑞和300(+2.66%)、安信中证一带一路(+2.1%)等溢价率较高;工银瑞信深证100(-1.44%)、万家中证创业成长(-1.49%)、鹏华中证新能源(-1.5%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有工银瑞信中证传媒、富国中证移动互联网、嘉实多利分级等8支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。