信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,中融中证煤炭(+2.24%)、富国中证煤炭(+2.04%)、招商中证煤炭(+1.87%)等表现较好;国泰国证房地产(-0.79%)、鹏华中证800地产(-0.87%)、招商沪深300地产(-1.16%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+6.52%)、富国中证煤炭B(+3.62%)、招商中证煤炭B(+3.3%)等表现较好;工银瑞信中证传媒B(-2.33%)、国泰国证房地产B(-2.45%)、招商沪深300地产B(-3.53%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证新能源A(+1.31%)、国投瑞银瑞和小康(+1.13%)、银华资源A(+0.8%)等表现较好;交银互联网金融A(-2.14%)、西部利得中证500A(-3.53%)、建信稳健(-3.83%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+8.04%)、富国中证煤炭B(+3.83%)、信诚中证智能家居B(+3.66%)等表现较好;南方新兴消费进取(-2.01%)、国泰国证房地产B(-2.28%)、泰达500B(-2.44%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+22.31%)、前海开源中证健康A(+18.07%)、前海开源中航军工A(+16.47%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.17%)、国泰互利A(-6.56%)、申万菱信深成指A(-21.46%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+117.03%)、国泰互利B(+12.28%)、招商中证证券公司B(+5.27%)等溢价率较高;华宝兴业中证1000B(-15.31%)、前海开源中证健康B(-19.37%)、前海开源中航军工B(-21.2%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长盛中证金融地产(+1.9%)、信诚中证智能家居(+1.49%)、交银互联网金融(+1.41%)等溢价率较高;鹏华中证移动互联网(-1.53%)、华宝兴业中证1000(-2.51%)、建信双利策略主题(-2.57%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、嘉实多利分级等7支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。