基金报告

信达证券分级基金日报

2017年04月24日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证银行(+1.09%)、华安中证银行(+1.08%)、博时中证银行(+1.08%)等表现较好;鹏华中证国防(-1.25%)、鹏华中证酒(-1.53%)、招商中证白酒(-1.73%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安中证银行B(+3.3%)、中融中证银行B(+3.11%)、长盛中证金融地产B(+2.95%)等表现较好;融通中证军工B(-3.27%)、华安创业板50B(-3.57%)、鹏华中证国防B(-4.45%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证移动互联网A(+2.28%)、诺安稳健(+2.19%)、银华中证90A(+1.65%)等表现较好;长城中小300A(-3.03%)、长盛同辉深证100等权A(-3.18%)、西部利得中证500A(-5.05%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国金上证50B(+4.74%)、诺德深证300B(+4.12%)、国金沪深300B(+3.88%)等表现较好;富国中证体育产业B(-2.96%)、招商中证白酒B(-3.17%)、长盛中证申万一带一路B(-3.48%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+24.04%)、前海开源中证健康A(+17.49%)、长城中小300A(+16.67%)等溢价率较高;富国中证工业4.0A(-2.16%)、国泰互利A(-6.84%)、申万菱信深成指A(-21.57%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+144.53%)、国泰互利B(+12.41%)、鹏华中证国防B(+8.58%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-16.4%)、国泰国证食品饮料B(-16.49%)、前海开源中航军工B(-18.15%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华中证移动互联网(+3.09%)、广发中证医疗(+2.47%)、交银互联网金融(+1.72%)等溢价率较高;国泰深证TMT50(-1.28%)、富国汇利回报分级(-1.45%)、建信双利策略主题(-2.88%)等溢价率较低。