信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证A股资源产业(+0.37%)、招商沪深300地产(+0.14%)、信诚中证800医药(+0.12%)等表现较好;易方达军工(-1.22%)、鹏华中证国防(-1.22%)、前海开源中航军工(-1.28%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华资源B(+0.69%)、招商沪深300地产B(+0.46%)、国泰国证房地产B(+0.32%)等表现较好;前海开源中航军工B(-3.9%)、富国中证体育产业B(-4.11%)、申万菱信深成指B(-4.96%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,银华沪深300A(+2.23%)、鹏华国证钢铁行业A(+1.62%)、国泰深证TMT50A(+1.37%)等表现较好;长盛同辉深证100等权A(-2.98%)、长盛同瑞A(-4.17%)、申万菱信电子行业A(-4.95%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,长盛同瑞B(+7.56%)、大成中证互联网金融B(+3.73%)、富国中证工业4.0B(+2.81%)等表现较好;银河沪深300成长B(-7.51%)、国富中证100B(-8.63%)、国金沪深300B(-8.64%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+23.89%)、富国中证煤炭A(+14.58%)、长城中小300A(+14.15%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-1.57%)、国泰互利A(-7.72%)、申万菱信深成指A(-23.5%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+207.08%)、国泰互利B(+14.64%)、鹏华新丝路B(+8.49%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-15.69%)、富国中证煤炭B(-16.94%)、前海开源中航军工B(-26.5%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,华安沪深300(+4.39%)、鹏华中证新能源(+2.11%)、长盛同辉深证100等权(+1.81%)等溢价率较高;国富中证100(-2.44%)、国金沪深300(-3.93%)、银河沪深300成长(-4%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证体育产业、建信中证互联网金融、招商中证证券公司等18支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。