信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,华安创业板50(+2.08%)、信诚中证信息安全(+1.96%)、鹏华中证传媒(+1.74%)等表现较好;鹏华中证酒(-1.14%)、国泰国证食品饮料(-1.22%)、招商中证白酒(-1.81%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信传媒行业B(+5.99%)、信诚中证信息安全B(+5.91%)、申万菱信深成指B(+5.84%)等表现较好;鹏华中证银行B(-2.22%)、国泰国证食品饮料B(-2.49%)、招商中证白酒B(-3.02%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,诺德深证300A(+6.98%)、信诚中证800医药A(+2.72%)、长盛同瑞A(+1.16%)等表现较好;华安沪深300A(-1.43%)、银华沪深300A(-2.38%)、西部利得中证500A(-5.7%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,西部利得中证500B(+9.39%)、大成中证互联网金融B(+9.03%)、富国中证体育产业B(+8.77%)等表现较好;长盛上证50B(-4.76%)、国金沪深300B(-6.84%)、银华中证800B(-9.96%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21%)、银华资源A(+18.1%)、诺德深证300A(+17.16%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.35%)、国泰互利A(-8.19%)、申万菱信深成指A(-23.27%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+167.25%)、泰信基本面400B(+18.18%)、国泰互利B(+14.7%)等溢价率较高;长城中小300B(-12.8%)、富国中证煤炭B(-13.06%)、前海开源中航军工B(-17.28%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,诺德深证300分级(+7.17%)、富国中证体育产业(+6.37%)、泰信基本面400(+5.35%)等溢价率较高;长盛上证50(-2.71%)、西部利得中证500(-2.8%)、建信双利策略主题(-2.98%)等溢价率较低。