基金报告

信达证券分级基金日报

2017年11月10日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,富国中证工业4.0(+2.16%)、申万菱信电子行业(+1.97%)、信诚中证智能家居(+1.82%)等表现较好;招商中证银行指数分级(-0.39%)、鹏华中证银行(-0.42%)、中融中证银行(-0.44%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,富国中证工业4.0B(+4.68%)、申万菱信深成指B(+4.53%)、建信中证互联网金融B(+4.29%)等表现较好;中融中证银行B(-0.9%)、鹏华中证银行B(-0.91%)、华安中证银行B(-0.94%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华新丝路A(+4.61%)、国泰深证TMT50A(+3.4%)、长盛同瑞A(+2.53%)等表现较好;工银瑞信中证500A(-3.09%)、银华中证800A(-3.5%)、鹏华证保A(-3.98%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,长盛同瑞B(+10%)、国金上证50B(+9.95%)、长盛上证50B(+9.22%)等表现较好;招商中证银行B(-1.35%)、博时中证800证券保险B(-2.23%)、鹏华中证环保产业B(-2.48%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+58.6%)、鹏华国证钢铁行业A(+17.74%)、前海开源中证健康A(+10.94%)等溢价率较高;富国中证体育产业A(-7.54%)、国泰互利A(-13.85%)、申万菱信深成指A(-18.64%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+73.69%)、国泰互利B(+23.94%)、富国中证体育产业B(+18.56%)等溢价率较高;鹏华中证移动互联网B(-10.9%)、工银瑞信中证新能源B(-11.37%)、前海开源中证健康B(-12.06%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,南方中证高铁产业(+7.51%)、长盛上证50(+6.4%)、鹏华国证钢铁行业(+5.65%)等溢价率较高;国泰深证TMT50(-3.07%)、长盛同瑞中证200(-4.41%)、工银瑞信中证新能源(-4.92%)等溢价率较低。