信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险(+3.2%)、鹏华中证银行(+1.52%)、中融中证银行(+1.5%)等表现较好;中融中证煤炭(-3.87%)、招商中证煤炭(-3.93%)、富国中证新能源汽车(-4.07%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险B(+5.03%)、长盛中证金融地产B(+3.28%)、华安中证银行B(+3.26%)等表现较好;华宝中证1000B(-10.44%)、申万菱信中证军工B(-11.61%)、前海开源中航军工B(-14.8%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,招商中证煤炭A(+9.23%)、鹏华中证酒A(+5.51%)、长盛同瑞A(+3.75%)等表现较好;申万菱信电子行业A(-8.8%)、建信稳健(-8.93%)、富国中证工业4.0A(-9.18%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,申万菱信医药生物B(+8.99%)、长盛上证50B(+8.26%)、申万菱信传媒行业B(+7.81%)等表现较好;长盛同瑞B(-9.33%)、西部利得中证500B(-9.91%)、前海开源中航军工B(-9.92%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+41.38%)、国泰深证TMT50A(+25.8%)、鹏华国证钢铁行业A(+16.91%)等溢价率较高;鹏华中证银行A(-12.69%)、富国中证工业4.0A(-14.33%)、申万菱信深成指A(-20.84%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+95.22%)、招商沪深300高贝塔B(+42.08%)、申万菱信传媒行业B(+37.33%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-8.85%)、南方中证互联网B(-9.05%)、长盛同瑞B(-9.16%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长城久兆中小板300(+12.3%)、申万菱信传媒行业(+9.52%)、国泰深证TMT50(+9.43%)等溢价率较高;西部利得中证500(-4.22%)、南方中证互联网(-6.33%)、招商国证生物医药(-6.74%)等溢价率较低。