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序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 上期净值 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 2025-07-03 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9418 | 0.9418 | 0.77% | 0.0072 | 0.9346 | 0.9346 | 李传真 |
2 | 2025-07-03 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 0.9973 | 0.9973 | 0.77% | 0.0076 | 0.9897 | 0.9897 | 李传真 |
3 | 2025-07-03 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% | 0.0003 | 1.0485 | 1.0485 | 郑少亮 曾琦 |
4 | 2025-07-03 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | 0.0001 | 1.0617 | 1.0617 | 郑少亮 |
5 | 2025-07-03 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | 0.0001 | 1.0721 | 1.0721 | 郑少亮 |
6 | 2025-07-03 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7370 | 0.7370 | -0.11% | -0.0008 | 0.7378 | 0.7378 | 匡伟 |
7 | 2025-07-03 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7340 | 3.2198 | -0.12% | -0.0009 | 0.7349 | 3.2207 | 匡伟 |
8 | 2025-07-03 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7512 | 0.7512 | -0.12% | -0.0009 | 0.7521 | 0.7521 | 匡伟 |
9 | 2025-07-03 | 960029 | 建信双息H | 1.1340 | 1.4270 | 0.89% | 0.0100 | 1.1240 | 1.4170 | 尹润泉 |
10 | 2025-07-03 | 960028 | 建信优选H | 1.9206 | 2.7886 | 0.23% | 0.0045 | 1.9161 | 2.7841 | 姚锦 |
11 | 2025-07-03 | 960024 | 嘉实成长H | 0.9595 | 0.9742 | 0.88% | 0.0084 | 0.9511 | 0.9658 | 方晗 |
12 | 2025-07-03 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.2030 | 2.0020 | 0.84% | 0.0100 | 1.1930 | 1.9920 | 徐荔蓉 |
13 | 2025-07-03 | 960020 | 南方价值H | 0.9104 | 2.1194 | 0.64% | 0.0058 | 0.9046 | 2.1136 | 罗安安 |
14 | 2025-07-03 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.9100 | 3.9100 | 1.40% | 0.0540 | 3.8560 | 3.8560 | 齐炜中 |
15 | 2025-07-03 | 960016 | 交银成长H | 4.6736 | 4.8526 | 0.61% | 0.0284 | 4.6452 | 4.8242 | 王少成 |
16 | 2025-07-03 | 960012 | 中银收益H | 1.2904 | 2.6746 | 1.17% | 0.0149 | 1.2755 | 2.6597 | 黄珺 |
17 | 2025-07-03 | 960011 | 中银增长H | 0.2940 | 0.6621 | 0.55% | 0.0016 | 0.2924 | 0.6605 | 李思佳 |
18 | 2025-07-03 | 960008 | 景顺核心H | 3.1300 | 4.3100 | 1.23% | 0.0380 | 3.0920 | 4.2720 | 余广 |
19 | 2025-07-03 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 5.6467 | 5.6467 | 2.85% | 0.1566 | 5.4901 | 5.4901 | 杜猛 |
20 | 2025-07-03 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.1437 | 2.5007 | 1.25% | 0.0265 | 2.1172 | 2.4742 | 梁鹏 |
21 | 2025-07-03 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8618 | 0.8854 | 0.22% | 0.0019 | 0.8599 | 0.8835 | 梁鹏 |
22 | 2025-07-03 | 960004 | 华夏兴华H | 2.6880 | 7.1630 | 0.56% | 0.0150 | 2.6730 | 7.1470 | 阳琨 |
23 | 2025-07-03 | 960003 | 汇丰策略H | 2.1354 | 2.1354 | 0.47% | 0.0099 | 2.1255 | 2.1255 | 陆彬 |
24 | 2025-07-03 | 960002 | 华夏回报H | 1.2470 | 4.8460 | 0.56% | 0.0070 | 1.2400 | 4.8390 | 王君正 |
25 | 2025-07-03 | 960001 | 广发行业H | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% | 0.0040 | 1.0010 | 1.0010 | 程琨 |
26 | 2025-07-03 | 960000 | 汇丰大盘H | 1.7260 | 1.7260 | 0.68% | 0.0116 | 1.7144 | 1.7144 | 闵良超 |
27 | 2025-07-03 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.1901 | 1.9253 | 1.61% | 0.0189 | 1.1712 | 1.9064 | 匡伟 郑方镳 |
28 | 2025-07-03 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.1900 | 1.1900 | 1.61% | 0.0188 | 1.1712 | 1.1712 | 匡伟 郑方镳 |
29 | 2025-07-03 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | 0.0003 | 1.0061 | 1.0061 | 周一洋 杨勇 |
30 | 2025-07-03 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0104 | 1.1275 | 0.01% | 0.0001 | 1.0103 | 1.1274 | 刘明 |
31 | 2025-07-03 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.6330 | 1.6330 | 1.80% | 0.0288 | 1.6042 | 1.6042 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
32 | 2025-07-03 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | 0.0004 | 1.1291 | 1.1291 | 杜浩然 |
33 | 2025-07-03 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7229 | 0.9196 | 1.03% | 0.0074 | 0.7155 | 0.9102 | 范杨 冯自力 |
34 | 2025-07-03 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1906 | 1.5456 | 0.00% | 0.0000 | 1.1906 | 1.5456 | 朱莹 朱晨曦 |
35 | 2025-07-03 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0239 | 1.3079 | 0.03% | 0.0003 | 1.0236 | 1.3076 | 周一洋 杨勇 |
36 | 2025-07-03 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.5781 | 2.7811 | 1.79% | 0.0278 | 1.5503 | 2.7533 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
37 | 2025-07-03 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.2353 | 3.1853 | 2.27% | 0.0497 | 2.1856 | 3.1356 | 李子波 陈思靖 |
38 | 2025-07-03 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0121 | 1.5674 | 0.00% | 0.0000 | 1.0121 | 1.5674 | 刘明 |
39 | 2025-07-03 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0450 | 1.1025 | 0.03% | 0.0003 | 1.0447 | 1.1022 | 杜浩然 |
40 | 2025-07-03 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 3.1096 | 3.5566 | 1.40% | 0.0428 | 3.0668 | 3.5138 | 蒋娜 |
41 | 2025-07-03 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8597 | 1.9747 | -0.07% | -0.0013 | 1.8610 | 1.9760 | 高义 |
42 | 2025-07-03 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.7634 | 4.3594 | 0.50% | 0.0188 | 3.7446 | 4.3406 | 郭乃幸 |
43 | 2025-07-03 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.2001 | 4.5911 | -0.53% | -0.0225 | 4.2226 | 4.6136 | 李竞 |
44 | 2025-07-03 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.5908 | 4.2878 | 0.45% | 0.0161 | 3.5747 | 4.2717 | 蔡志鹏 周云 |
45 | 2025-07-03 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.4396 | 2.5536 | 1.85% | 0.0444 | 2.3952 | 2.5092 | 蒋娜 |
46 | 2025-07-03 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9950 | 2.3100 | 0.08% | 0.0015 | 1.9935 | 2.3085 | 周杨 |
47 | 2025-07-03 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4331 | 2.1911 | -0.08% | -0.0011 | 1.4342 | 2.1922 | 高义 |
48 | 2025-07-03 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.8186 | 4.3726 | 3.00% | 0.1113 | 3.7073 | 4.2613 | 傅奕翔 |
49 | 2025-07-03 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 3.0950 | 3.6070 | 2.97% | 0.0893 | 3.0057 | 3.5177 | 傅奕翔 |
50 | 2025-07-03 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.4317 | 3.9947 | 0.47% | 0.0162 | 3.4155 | 3.9785 | 郭乃幸 |
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