序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 累计分红 | 分红次数 | 分拆次数 | 最新规模(亿份) | 首发规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0541 | 1.6169 | 0.5628 | 193 | 0 | 48.34 | 61.46 | 2006-04-26 | 王亚洲 |
2 | 002001 | 华夏回报A | 1.2520 | 4.8510 | 3.5992 | 112 | 0 | 76.66 | 37.97 | 2003-09-05 | 王君正 |
3 | 000930 | 博时黄金I | 7.3758 | 3.0693 | 0.0130 | 109 | 0 | 0.72 | -- | 2014-12-18 | 赵云阳 王祥 |
4 | 213006 | 宝盈核心A | 0.7886 | 2.6546 | 1.8660 | 104 | 0 | 8.86 | 7.77 | 2009-03-17 | 吕功绩 |
5 | 161010 | 富国天丰LOF | 1.2229 | 2.1374 | 0.9145 | 98 | 0 | 8.40 | 19.98 | 2008-10-24 | 张明凯 |
6 | 000070 | 国投中高C | 1.1516 | 1.6400 | 0.4884 | 98 | 0 | 1.31 | 1.81 | 2013-05-14 | 宋璐 |
7 | 000069 | 国投中高A | 1.1538 | 1.6834 | 0.5296 | 98 | 0 | 10.84 | 10.57 | 2013-05-14 | 宋璐 |
8 | 000139 | 富国国企债A | 1.0057 | 1.4832 | 0.4775 | 94 | 0 | 6.50 | 1.21 | 2013-09-25 | 张波 |
9 | 000141 | 富国国企债C | 1.0052 | 1.4487 | 0.4435 | 89 | 0 | 116.64 | 1.92 | 2013-09-25 | 张波 |
10 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0405 | 1.4377 | 0.3972 | 88 | 0 | 12.44 | 2.00 | 2015-09-29 | 程卓 |
11 | 000241 | 宝盈核心C | 0.7374 | 2.3044 | 1.5670 | 86 | 0 | 0.44 | -- | 2013-08-01 | 吕功绩 |
12 | 002021 | 华回报二 | 1.0340 | 3.6490 | 2.6154 | 85 | 0 | 38.34 | 63.27 | 2006-08-14 | 王君正 |
13 | 100029 | 富国天成 | 0.9164 | 2.9824 | 2.0660 | 71 | 0 | 6.32 | 3.41 | 2008-05-28 | 毛一凡 |
14 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.1061 | 2.1058 | 0.9997 | 62 | 0 | 5.90 | 42.07 | 2006-07-20 | 张海静 |
15 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0402 | 1.1942 | 0.1540 | 59 | 0 | 0.57 | 0.00 | 2019-05-21 | 汪湛 徐博文 |
16 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0392 | 1.1847 | 0.1455 | 59 | 0 | 40.07 | 60.33 | 2019-05-21 | 汪湛 徐博文 |
17 | 340001 | 兴全转基 | 1.0798 | 4.1458 | 3.0660 | 58 | 0 | 24.63 | 32.82 | 2004-05-11 | 虞淼 |
18 | 161713 | 招商信用添利LOF | 1.0464 | 1.9097 | 0.8633 | 58 | 0 | 7.70 | 21.17 | 2010-06-25 | 向霈 |
19 | 161019 | 富国天锋LOF | 1.1752 | 1.7547 | 0.5795 | 58 | 0 | 13.83 | 9.46 | 2012-05-07 | 武磊 |
20 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0360 | 1.1757 | 0.1397 | 58 | 0 | 0.11 | 0.00 | 2019-06-27 | 汪湛 |
21 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0378 | 1.1823 | 0.1445 | 58 | 0 | 124.82 | 53.21 | 2019-06-27 | 汪湛 |
22 | 008434 | 凯石岐短债C | 0.9993 | 1.1099 | 0.1106 | 57 | 0 | 0.12 | 0.50 | 2020-01-21 | 张明明 |
23 | 008433 | 凯石岐短债A | 0.9996 | 1.0956 | 0.0960 | 57 | 0 | 0.14 | 2.45 | 2020-01-21 | 张明明 |
24 | 420102 | 天弘债B | 1.2371 | 2.0663 | 0.8375 | 54 | 0 | 115.49 | 3.98 | 2008-04-18 | 姜晓丽 张寓 |
25 | 165509 | 中信保诚增强LOF | 1.1553 | 2.0806 | 0.9253 | 54 | 0 | 2.17 | 22.66 | 2010-09-29 | 吴秋君 |
26 | 002603 | 工银瑞丰半年定开纯债 | 1.0820 | 1.3608 | 0.2788 | 54 | 0 | 137.19 | 20.09 | 2016-04-22 | 李娜 |
27 | 519666 | 银信添利B | 1.0359 | 1.8714 | 0.8355 | 52 | 0 | 0.24 | 24.51 | 2007-03-14 | 蒋磊 |
28 | 420002 | 天弘债A | 1.2350 | 1.9893 | 0.7614 | 52 | 0 | 14.16 | 2.87 | 2008-04-18 | 姜晓丽 张寓 |
29 | 110002 | 易基策略 | 3.5370 | 5.5400 | 2.0030 | 52 | 0 | 2.30 | 20.35 | 2003-12-09 | 张琦 |
30 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3571 | 2.8891 | 1.5320 | 52 | 0 | 74.56 | 12.02 | 2003-12-02 | 黄纪亮 |
31 | 040026 | 华安信用四季红A | 1.0416 | 1.6633 | 0.6217 | 52 | 0 | 7.11 | 9.56 | 2011-12-08 | 魏媛媛 吴文明 |
32 | 519667 | 银信添利A | 1.0387 | 1.9463 | 0.8496 | 51 | 0 | 0.11 | 18.14 | 2008-05-23 | 蒋磊 |
33 | 050027 | 博时信用纯债A | 1.1297 | 1.7049 | 0.5752 | 51 | 0 | 98.71 | 13.77 | 2012-09-07 | 张李陵 李禹成 |
34 | 006683 | 富国国企债D | 1.0040 | 1.1835 | 0.1795 | 51 | 0 | 1.91 | 0.00 | 2018-12-25 | 张波 |
35 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0016 | 1.2547 | 0.2510 | 51 | 1 | 153.39 | 300.00 | 2016-05-05 | 陈桂都 |
36 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0089 | 1.2222 | 0.2133 | 48 | 0 | 139.88 | 29.10 | 2018-06-07 | 陈桂都 |
37 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.4135 | 2.3485 | 0.9350 | 48 | 0 | 6.67 | 51.33 | 2002-10-23 | 吴彬 吴凡 |
38 | 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0430 | 1.7460 | 0.7030 | 47 | 0 | 7.90 | 16.85 | 2012-06-19 | 李一硕 |
39 | 001545 | 博时裕嘉 | 1.0786 | 1.3739 | 0.2953 | 47 | 0 | 4.85 | 2.00 | 2015-12-02 | 郭思洁 |
40 | 164808 | 工银四季LOF | 1.1011 | 1.8955 | 0.7944 | 46 | 0 | 14.46 | 24.03 | 2011-02-10 | 何秀红 黄杨荔 |
41 | 161614 | 融通四季添利LOF | 1.1198 | 1.7305 | 0.6107 | 46 | 0 | 2.23 | 12.82 | 2012-03-01 | 王超 吴嫣睿紫 |
42 | 160129 | 南方金利C | 1.0200 | 1.7490 | 0.7290 | 46 | 0 | 3.81 | 6.68 | 2012-05-17 | 李璇 |
43 | 160128 | 南方金利定开 | 1.0210 | 1.7910 | 0.7700 | 46 | 0 | 9.09 | 9.54 | 2012-05-17 | 李璇 |
44 | 000191 | 富国信用债A | 1.3287 | 1.6192 | 0.2905 | 46 | 0 | 80.53 | 6.04 | 2013-06-25 | 黄纪亮 李金柳 |
45 | 110007 | 易稳健收益A | 1.4138 | 2.5354 | 1.1216 | 45 | 0 | 73.27 | 59.18 | 2005-09-19 | 胡剑 |
46 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 1.0067 | 1.1672 | 0.1605 | 45 | 0 | 95.64 | 10.10 | 2019-11-19 | 徐博文 谷青春 |
47 | 000286 | 银华季季红A | 1.0566 | 1.5671 | 0.5105 | 45 | 0 | 14.54 | 5.10 | 2013-09-18 | 李丹 赵慧 |
48 | 000268 | 广发集利债券C | 1.1020 | 1.7110 | 0.6090 | 45 | 0 | 0.40 | 3.34 | 2013-08-21 | 代宇 |
49 | 000267 | 广发集利债券A | 1.1040 | 1.7650 | 0.6610 | 45 | 0 | 2.63 | 9.86 | 2013-08-21 | 代宇 |
50 | 000192 | 富国信用债C | 1.2948 | 1.5603 | 0.2655 | 45 | 0 | 9.80 | 3.15 | 2013-06-25 | 黄纪亮 李金柳 |
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