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信诚新双盈分级债券A(000092)

2020-06-23     1.00100.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2020-05-122020-05-081.008211:1.0082
2019-05-112019-05-091.011511:1.01151
2019-09-112019-09-091.008411:1.00842
2015-05-122015-05-081.015511:1.01549
2016-09-132016-09-091.011811:1.01176
2013-09-112013-09-091.014911:1.01495
2015-09-112015-09-091.015311:1.01529
2019-01-112019-01-091.011911:1.01189
2020-01-112020-01-091.008411:1.00836
2016-01-122016-01-081.012411:1.01243
2018-05-112018-05-091.011511:1.01151
2018-09-112018-09-071.011611:1.0116
2016-05-112016-05-091.011711:1.01167
2017-09-062017-09-081.011711:1.0117
2014-09-112014-09-091.016811:1.01685
2014-05-132014-05-091.014511:1.01447
2017-05-112017-05-091.011511:1.01151
2014-01-112014-01-091.014711:1.01471
2015-01-132015-01-091.016711:1.01671
2017-01-112017-01-091.011711:1.01167
2018-01-112018-01-091.011811:1.01179