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基金拆分 |
公告日期 | 拆分日 | 拆分前单位净值(元) | 拆分后单位净值(元) | 拆分比例(1:X) |
2014-06-26 | 2014-06-24 | 1.0544 | 1 | 1:1.05444 |
2015-07-02 | 2015-07-01 | 1.1553 | 1 | 1:1.15535 |
2016-08-04 | 2016-08-03 | 1.0802 | 1 | 1:1.08019 |
2017-08-11 | 2017-08-10 | 0.9814 | 1 | 1:0.98145 |
2018-08-18 | 2018-08-17 | 1.0365 | 1 | 1:1.03652 |