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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)

2024-03-22     1.03610.0869%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-11-272014-11-251.100411:1.10041
2015-12-112015-12-101.07211:1.07198
2017-01-122017-01-111.027911:1.02792
2018-01-192018-01-181.018211:1.01823
2019-02-212019-02-201.088811:1.08881
2020-03-212020-03-201.058111:1.05813
2021-04-222021-04-211.015911:1.01585
2022-05-212022-05-201.054111:1.05412
2023-05-272023-05-261.023711:1.0237