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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)

2024-03-28     1.0013-0.0100%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-09-192014-09-171.06711:1.06698
2015-10-172015-10-161.077811:1.07781
2016-11-182016-11-171.035711:1.03573
2017-11-282017-11-271.003611:1.00356
2018-12-282018-12-271.079511:1.07948
2020-01-152020-01-141.037911:1.03788
2021-01-302021-01-291.020911:1.02087
2022-02-152022-02-141.052511:1.05255
2023-03-042023-03-03.998111:.99808
2024-03-012024-04-031.00130000000000011: