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基金概况
财务数据
诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)
2024-03-28
1.0013-0.0100%
公告日期 |
拆分日 |
拆分前单位净值(元) |
拆分后单位净值(元) |
拆分比例(1:X) |
2014-09-19 | 2014-09-17 | 1.067 | 1 | 1:1.06698 |
2015-10-17 | 2015-10-16 | 1.0778 | 1 | 1:1.07781 |
2016-11-18 | 2016-11-17 | 1.0357 | 1 | 1:1.03573 |
2017-11-28 | 2017-11-27 | 1.0036 | 1 | 1:1.00356 |
2018-12-28 | 2018-12-27 | 1.0795 | 1 | 1:1.07948 |
2020-01-15 | 2020-01-14 | 1.0379 | 1 | 1:1.03788 |
2021-01-30 | 2021-01-29 | 1.0209 | 1 | 1:1.02087 |
2022-02-15 | 2022-02-14 | 1.0525 | 1 | 1:1.05255 |
2023-03-04 | 2023-03-03 | .9981 | 1 | 1:.99808 |
2024-03-01 | 2024-04-03 | | 1.0013000000000001 | 1: |