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中海瑞利六个月定期开放债券(000316)

2021-03-16     0.84160.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-05-252015-05-211.1791:
2014-05-232014-05-211.02299999999999991:
2019-07-172019-07-22.998900000000000011:
2019-10-252019-10-2311:
2019-01-172019-01-22.998299999999999971:
2014-11-252014-11-211.1231:
2017-12-252017-12-2111:
2018-01-232018-01-211.00581:
2016-12-232016-12-21.977999999999999981:
2016-06-152016-06-211.021:
2015-11-272015-11-2011:
2018-07-162018-07-20.990700000000000031: