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中海惠利分级债券A(000317)

2019-10-23     1.0000-0.0026%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-05-232014-05-211.02411:1.024
2014-11-252014-11-211.02411:1.024
2015-05-252015-05-211.02411:1.024
2015-11-272015-11-201.0211:1.02
2015-12-222015-12-181.00711:1.007
2016-06-232016-06-211.01811:1.018
2016-12-232016-12-211.01911:1.019
2017-06-232017-06-211.02211:1.022
2017-12-252017-12-211.01511:1.015
2018-01-232018-01-211.01181.00581:1.006
2018-07-242018-07-201.014811:1.0148
2019-01-242019-01-221.015311:1.0153
2019-07-242019-07-221.014911:1.0149
2019-10-252019-10-231.003211:1.00317