行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达聚盈分级债券发起式A(000429)

2019-11-11     1.00000.0277%
 查询其他基金该项数据
基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-08-132014-08-111.01511:1.01496
2014-02-132014-02-111.014611:1.01463
2014-05-142014-05-121.014811:1.01479
2015-02-132015-02-111.014611:1.01462
2015-05-132015-05-111.013311:1.01329
2014-11-132014-11-111.015111:1.01512
2015-08-132015-08-111.013711:1.01374
2015-11-132015-11-111.012111:1.0121
2016-05-132016-05-111.009911:1.0099
2016-02-172016-02-151.011811:1.01184
2016-08-132016-08-111.010611:1.01059
2016-11-152016-11-111.010111:1.01008
2017-11-152017-11-131.010311:1.0103
2017-05-132017-05-111.0111:1.01001
2017-02-152017-02-131.009811:1.00979
2017-08-152017-08-111.010611:1.01059
2018-05-152018-05-111.009611:1.00964
2018-02-142018-02-121.0111:1.00997
2018-08-152018-08-131.010311:1.0103
2018-11-142018-11-121.009311:1.00935
2019-02-132019-02-111.008711:1.00873
2019-08-142019-08-121.00811:1.00798
2019-05-152019-05-131.00811:1.00798
2019-11-132019-11-111.007511:1.00748