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诺安永鑫一年定期开放债券(000510)

2019-09-20     1.00000.0369%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-07-022015-07-011.098911:1.09893
2019-09-212019-09-201.052411:1.05239
2016-08-042016-08-031.078311:1.07831
2017-08-122017-08-11.98811:.98801
2018-08-212018-08-201.035111:1.0351