中海惠祥分级债券A(000675)
2020-06-04
1.0000
0.0036%
| 公告日期 |
拆分日 |
拆分前单位净值（元） |
拆分后单位净值（元） |
拆分比例（1：X） |
| 2015-03-03 | 2015-02-27 | 1.025 | 1 | 1:1.025 |
| 2015-09-01 | 2015-08-28 | 1.024 | 1 | 1:1.024 |
| 2016-03-02 | 2016-02-29 | 1.023 | 1 | 1:1.023 |
| 2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.02 | 1 | 1:1.02 |
| 2017-03-08 | 2017-03-06 | 1.018 | 1 | 1:1.018 |
| 2017-09-08 | 2017-09-06 | 1.018 | 1 | 1:1.018 |
| 2018-03-08 | 2018-03-06 | 1.016 | 1 | 1:1.016 |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.015 | 1 | 1:1.015 |
| 2018-10-10 | 2018-10-08 | 1.0031 | 1 | 1:1.0031 |
| 2019-04-11 | 2019-04-09 | 1.015 | 1 | 1:1.015 |
| 2019-10-11 | 2019-10-09 | 1.0125 | 1 | 1:1.0125 |
| 2020-04-13 | 2020-04-09 | 1.0075 | 1 | 1:1.0075 |
| 2020-06-06 | 2020-06-04 | 1.0012 | 1 | 1:1.00124 |
