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长城久盈分级债券A(000769)

2019-01-22     1.00000.0115%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-04-302015-04-281.024611:1.02457
2015-10-302015-10-281.025111:1.02507
2016-04-302016-04-281.018811:1.0188
2016-11-012016-10-281.016211:1.01625
2017-05-162017-05-121.016211:1.01623
2017-11-162017-11-141.016111:1.01605
2018-05-162018-05-141.014911:1.01488
2018-11-162018-11-141.015111:1.01512
2019-01-242019-01-221.005311:1.00532