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中加纯债债券(000914)

2024-03-01     1.0648-0.0938%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-06-192015-06-171.025611:1.0256
2015-12-182015-12-171.027511:1.0275
2016-06-212016-06-171.023311:1.0233
2016-12-212016-12-191.023111:1.0231
2016-12-242016-12-221.000211:1.0002