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红塔红土长益债券C(002689)

2021-09-24     1.0189-0.7017%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2019-10-262019-10-251.009611:1.00957
2019-07-182019-07-171.001711:1.00173
2020-08-252020-08-241.156611:1.15657
2020-05-192020-05-18.995211:.9952
2017-08-292017-08-281.04411.02099999999999991:1.02266
2018-09-262018-09-251.016611:1.01664
2018-06-202018-06-19.996711:.99674
2019-04-102019-04-091.016611:1.01658
2019-01-032019-01-021.016211:1.01616
2017-05-192017-05-18.990211:.99017
2017-02-112017-02-10.978311:.97835
2018-03-132018-03-121.05531.02730000000000011:1.02721
2017-12-052017-12-041.00111:1.00103
2020-12-012020-11-30.988911:.98889
2020-02-112020-02-101.034511:1.03446