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国泰国证食品饮料行业指数(160222)

2021-09-16     1.09370.5239%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2016-01-062016-01-04.79.770599999999999951:1.02524
2015-05-262015-05-221.567111:1.5671
2015-01-072015-01-051.16441.15721:1.00622
2017-01-052017-01-03.8812.853700000000000011:1.03221
2018-01-042018-01-021.34381.31641:1.02081
2019-01-042019-01-021.04961.02211:1.02691
2020-07-142020-07-101.526111:1.52608
2020-01-062020-01-021.11141.09129999999999991:1.01842
2019-04-122019-04-101.550611:1.5506