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富国天盈分级债券A(161016)

2014-05-23     1.00000.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2012-05-242012-05-221.024411:1.02443
2011-11-242011-11-221.022911:1.02294
2012-11-262012-11-221.024611:1.02463
2013-05-242013-05-221.020811:1.02077
2013-11-262013-11-221.021211:1.02117
2014-05-272014-05-231.000111:1.00012
2014-05-262014-05-221.020811:1.02083