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金鹰元盛分级债券A(162109)

2015-05-04     1.00000.0783%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-05-062014-04-301.022211:1.02219
2013-11-052013-11-011.022711:1.02268
2015-05-062015-05-041.022811:1.02281
2014-11-042014-10-311.022711:1.02268