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宏利500指数增强(LOF)(162216)

2024-03-01     1.16000.6333%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2012-01-062012-01-04.9563.953999999999999961:1.00242
2013-01-082013-01-04.9605.933000000000000051:1.02947
2014-01-062014-01-021.07861.05261:1.0247
2015-04-102015-04-082.019711:2.01967
2015-01-072015-01-051.41131.38531:1.01877
2016-01-062016-01-04.9798.963199999999999951:1.01728
2017-01-052017-01-03.9731.953099999999999951:1.02098
2018-01-042018-01-021.06881.04881:1.01907
2019-01-042019-01-02.7414.721400000000000041:1.02772
2019-10-292019-11-04.938599999999999991: