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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2024-05-17     0.80600.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2013-07-092013-07-051.011:
2014-01-082014-01-06.967999999999999971:
2014-07-082014-07-041.0381:
2015-01-082015-01-061.10400000000000011:
2015-07-082015-07-061.17599999999999991:
2016-01-092016-01-071.251111:1.25108