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新华惠鑫债券(LOF)C(164302)

2019-01-09     0.93490.3112%
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公告日期 拆分日 拆分前单位净值（元） 拆分后单位净值（元） 拆分比例（1：X）
2016-01-262016-01-221.6151:
2014-07-252014-07-231.07400000000000011:
2015-01-272015-01-231.1391:
2015-07-272015-07-231.4211:
2017-01-262017-01-241.771111:1.77108