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国富恒利债券(LOF)A(164509)

2024-07-24     0.8177-0.0122%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-09-112014-09-091.02699999999999991:
2015-03-112015-03-091.08800000000000011:
2015-09-112015-09-091.1511:
2016-03-112016-03-091.3021:
2016-09-132016-09-091.3831:
2017-03-142017-03-101.481111:1.48106