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国富恒利债券(LOF)C(164510)

2021-09-17     1.07190.0373%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-09-112014-09-091.02511:1.02495
2017-03-112017-03-091.012511:1.0125
2017-03-142017-03-101.000111:1.00007
2016-09-132016-09-091.012711:1.01267
2016-03-112016-03-091.014611:1.01462
2015-09-112015-09-091.021211:1.02117
2015-03-112015-03-091.024811:1.02479