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汇添富互利分级债券A(164704)

2016-11-04     1.00000.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-05-072015-05-051.024811:1.02479
2014-11-072014-11-051.026211:1.02621
2014-05-072014-05-051.023811:1.0238
2016-05-092016-05-051.014911:1.01492
2015-11-092015-11-051.019711:1.01966
2016-11-082016-11-041.01511:1.015