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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2021-04-16     1.14360.5539%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-01-072015-01-051.0671.0421:1.024
2016-01-062016-01-04.9386.910000000000000031:1.03143
2018-01-042018-01-021.26841.2461:1.018
2017-01-052017-01-031.0124.989999999999999991:1.02266
2020-01-062020-01-021.24351.22100000000000011:1.01843
2019-01-042019-01-021.09451.07200000000000011:1.02099