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中信保诚中证TMT指数(LOF)A(165522)

2024-03-18     0.69802.2860%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2019-12-172019-12-131.20241.17999999999999991:1.01901
2015-12-172015-12-151.09881.08600000000000011:1.01175
2015-06-052015-06-031.51311:1.51302
2015-03-272015-03-251.506611:1.50661
2016-12-192016-12-15.8326.810000000000000051:1.02786
2015-07-082015-07-06.589411:.58943
2018-06-222018-06-20.616511:.61652
2018-12-182018-12-14.8569.845999999999999971:1.0129
2020-02-272020-02-251.555611:1.55555
2020-12-172020-12-15.9261.908000000000000031:1.01997
2017-12-192017-12-15.7845.762000000000000011:1.02953