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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2021-09-22     0.8813-0.0454%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2018-12-072018-12-05.9945.990999999999999991:1.00354
2018-10-112018-10-09.631411:.63139
2020-12-082020-12-04.9752.956999999999999961:1.01901
2020-02-172020-02-131.510611:1.5106
2015-08-312015-08-27.624911:.62491
2017-12-072017-12-05.8275.805000000000000051:1.02796
2016-12-072016-12-05.9686.945999999999999951:1.02391
2019-12-092019-12-051.25551.23300000000000011:1.01825
2015-12-082015-12-041.20111.1941:1.00596