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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)

2022-09-30     0.6719-1.7834%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2020-02-202020-02-181.540411:1.5404
2019-12-092019-12-051.24451.2221:1.01841
2017-12-072017-12-05.8585.835999999999999971:1.02691
2016-12-072016-12-051.0066.983999999999999991:1.023
2015-12-082015-12-041.21711.211:1.00588
2015-08-312015-08-27.621811:.62183
2018-12-072018-12-05.9512.945999999999999951:1.00554
2020-12-082020-12-04.9899.971999999999999981:1.01839
2018-09-132018-09-11.630511:.63052