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东吴鼎利债券(LOF)(165807)

2020-07-07     0.5155-33.3807%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2016-04-262016-04-221.22900000000000011:
2015-10-272015-10-231.1291:
2016-04-282016-04-251.245911:1.24586
2015-04-282015-04-241.03699999999999991:
2014-04-282014-04-24.971999999999999981:
2013-10-282013-10-24.9991:
2014-10-282014-10-241.01899999999999991: