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东吴鼎利分级债券A(165808)

2016-04-22     1.00000.0493%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-04-282015-04-241.022411:1.02244
2015-10-272015-10-231.020611:1.02064
2016-04-262016-04-221.014511:1.01446
2014-04-282014-04-241.02111:1.02099
2014-10-282014-10-241.023111:1.02306
2013-10-282013-10-241.020811:1.02081