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信达澳银稳定增利分级债券A(166106)

2015-05-06     1.00000.0294%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-11-102014-11-061.019711:1.01966
2015-05-082015-05-061.019311:1.01934
2015-05-112015-05-071.000111:1.00009
2012-11-082012-11-061.022911:1.02287
2013-05-082013-05-061.019311:1.01929
2013-11-082013-11-061.019711:1.01966
2014-05-082014-05-061.019311:1.01934